证券代码：301099      证券简称：雅创电子     公告编号：2025-030   债券代码：123227      债券简称：雅创转债                 上海雅创电子集团股份有限公司         对于提前赎回“雅创转债”的第八次教导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容实在、准确、完竣，莫得乖张记 载、误导性述说或首要遗漏。   特别教导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 股。本次赎回完成后，“雅创转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交所”）摘 牌。债券握有东谈主握有的“雅创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日 前肃清质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板股票相宜性惩处要求的，则无法进行转股，特提请投资者眷注不可转股的风险。 特别提醒“雅创转债”握有东谈主夺目在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能面 临失掉，敬请投资者夺目投资风险。   上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召 开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关               ，公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 于提前赎回“雅创转债”的议案》 月 10 日技能，已怡悦在职意连络三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱 不低于“雅创转债”当期转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已 触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券并在创 业板上市召募诠释书》          （以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。连结 当前市集及公司自己情况，经过笼统探讨，公司董事会得意公司专揽“雅创转债” 的提前赎回权柄。现将“雅创转债”赎回的相关事项公告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于得意上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1982 号）得意公司向不特定对象刊行可调遣公司债券 3,630,000 张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数东谈主民币 36,300.00 万元，扣除各 类刊行用度后现实召募资金净额为东谈主民币 353,869,781.25 元。召募资金已于 计师事务所（特殊庸碌搭伙）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 了专户存储惩处，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行折柳签署了《召募 资金三方监管条约》《召募资金四方监管条约》。    （二）可转债上市情况    经深圳证券走动所得意，公司 36,300.00 万元可调遣公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深交所挂牌走动，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期限自愿行完毕之日（2023 年 10 月 26 日）起满 六个月后的第一个往畴昔起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺展期 间付息款项不另计息）    （四）可转债转股价钱疗养情况 董事会提出向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，得意向下修正“雅创转债” 转股价钱。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，笔据激动大会授权， 并笼统探讨股票走动均价、激动权益稀释等成分，审议通过了《对于向下修正 “雅创转债”转股价钱的议案》，服气将“雅创转债”转股价钱向下修正为 45.22 元 /股，本次转股价钱疗养实行日期为 2024 年 6 月 28 日。    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                         （公告编号：2024-076）。 上泄露的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公告》 换公司债券转股价钱疗养的相关条件，“雅创转债”的转股价钱将作相应疗养： P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）                                                           （保留一丝点 后两位，终末一位四舍五入），其中：P1 为本次疗养后转股价，P0 为本次疗养 前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅 创转债”转股价钱由 45.22 元/股疗养为 34.81 元/股。疗养后的转股价钱自 2024 年 7 月 11 日（2023 年度权益分拨除权除息日）起奏效。    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上泄露的                    （公告编号：2024-083）。    《对于“雅创转债”转股价钱疗养的教导性公告》    二、可调遣公司债券触发赎回情况及有条件赎回条件   （一）触发赎回情况   公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日技能，已怡悦在职 意连络三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于“雅创转债”当期 转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《召募诠释 书》中的有条件赎回条件。   （二）有条件赎回条件   笔据《召募诠释书》的门径，“雅创转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意连络三十个往畴昔中至少十五 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息的计 算公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的走动 日按疗养前的转股价钱和收盘价钱贪图，疗养后的往畴昔按疗养后的转股价钱 和收盘价钱贪图。   三、赎回实行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的证明依据   笔据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“雅创转债”赎回 价钱为 100.22 元/张。贪图流程如下：当期应计利息的贪图公式为：   IA=B×i×t/365   其中，计息天数：从计息肇端日（2024 年 10 月 20 日)起至本计息年度赎 回日（2025 年 4 月 1 日）止的现实日期天数为 163 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*0.50%×163/365=0.22 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   扫尾赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “雅创转债”握有东谈主。   （三）赎回要领实时辰安排 债”握有东谈主本次赎回的相关事项。 日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“雅创转债”。本次赎回 完成后，“雅创转债”将在深交所摘牌。 年 4 月 9 日为赎回款到达“雅创转债”握有东谈主资金账户日，届时“雅创转债”赎回 款将通过可转债托管券商平直划入“雅创转债”握有东谈主的资金账户。 露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）商讨模式   商讨部门：证券部   商讨地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼   磋议电话：021-51866509   磋议邮箱：security@yctexin.com      四、现实鸿沟东谈主、控股激动、握股百分之五以上激动、董事、监事、高档 惩处东谈主员在赎回条件怡悦前的六个月内走动“雅创转债”的情况   经公司自查，在本次“雅创转债”赎回条件怡悦前 6 个月内，公司现实鸿沟 东谈主、控股激动、握股百分之五以上激动、董事、监事、高档惩处东谈主员不存在交 易“雅创转债”的情形。      五、其他需诠释的事项 行转股求教。具体转股操作建议债券握有东谈主在求教前商讨开户证券公司。 的最小单元为 1 股；统一往畴昔内屡次求教转股的，将合并贪图转股数目。可 转债握有东谈主苦求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的相关门径，在可转债握有东谈主转股当日后 的五个往畴昔内以现款兑付该部分可转债票面余额特别所对应确当期吩咐利 息。 股求教后次一往畴昔上市流畅，并享有与原股份同等的权益。      六、备查文献 可调遣公司债券的法律主见； 雅创转债的核查主见。  特此公告。                 上海雅创电子集团股份有限公司董事会